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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 263.00 | 117 986.00 | 3 277.00 | 121 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 201.00 | 117 986.00 | 489 215.00 | 607 201.00 |
BT Marchandises | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BZ Autres créances | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CF Disponibilités | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 325.00 | | 237 325.00 | 237 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 526.00 | 117 986.00 | 726 540.00 | 844 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 284.00 | 228 169.00 | | 272 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 857.00 | 44 115.00 | | 14 857.00 |
DL TOTAL (I) | 311 141.00 | 296 284.00 | | 311 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 2 288.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 780.00 | 108 506.00 | | 92 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 049.00 | 158 851.00 | | 157 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 571.00 | 77 993.00 | | 70 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 399.00 | 347 638.00 | | 415 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 540.00 | 643 922.00 | | 726 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 767.00 | | 529 767.00 | 529 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 767.00 | | 529 767.00 | 529 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 1 281.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | -1 281.00 | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 10 771.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 115.00 | 702 795.00 | | 545 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 258.00 | 658 680.00 | | 530 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 857.00 | 44 115.00 | | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 986.00 | 3 000.00 | | 114 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 986.00 | 3 000.00 | | 114 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 529.00 | 89 592.00 | 15 938.00 | 105 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 399.00 | 415 399.00 | | 415 399.00 |