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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 263.00 | 102 653.00 | 18 610.00 | 121 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 201.00 | 102 653.00 | 504 548.00 | 607 201.00 |
BT Marchandises | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CF Disponibilités | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 122.00 | | 210 122.00 | 210 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 323.00 | 102 653.00 | 714 670.00 | 817 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 335.00 | 126 441.00 | | 173 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 834.00 | 56 894.00 | | 54 834.00 |
DL TOTAL (I) | 252 169.00 | 207 335.00 | | 252 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 658.00 | 198 451.00 | | 39 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 871.00 | 114 085.00 | | 107 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 759.00 | 137 756.00 | | 184 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 393.00 | 101 235.00 | | 128 393.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 501.00 | 551 527.00 | | 462 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 670.00 | 758 862.00 | | 714 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 119.00 | | 756 119.00 | 756 119.00 |
FG Production vendue services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 519.00 | | 773 519.00 | 773 519.00 |
FQ Autres produits | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 2 110.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 2 110.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 2 110.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -2 110.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 985.00 | | 13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 729.00 | 775 264.00 | | 780 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 895.00 | 718 369.00 | | 725 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 834.00 | 56 894.00 | | 54 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 924.00 | 12 729.00 | | 89 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 924.00 | 12 729.00 | | 89 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 759.00 | 184 759.00 | | 184 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 658.00 | 36 612.00 | 3 045.00 | 39 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 159.00 | 56 221.00 | 15 938.00 | 72 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 501.00 | 459 456.00 | 3 045.00 | 462 501.00 |