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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 263.00 | 120 089.00 | 1 174.00 | 121 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 201.00 | 120 089.00 | 487 112.00 | 607 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 138.00 | -9 138.00 | |
BT Marchandises | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
CF Disponibilités | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 470.00 | 9 138.00 | 340 332.00 | 349 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 671.00 | 129 227.00 | 827 444.00 | 956 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 102.00 | 272 284.00 | | 287 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 742.00 | 14 818.00 | | 86 742.00 |
DL TOTAL (I) | 397 844.00 | 311 102.00 | | 397 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 271.00 | 92 780.00 | | 46 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 633.00 | 157 087.00 | | 226 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 697.00 | 70 571.00 | | 61 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 600.00 | 415 437.00 | | 429 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 444.00 | 726 539.00 | | 827 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 986.00 | 2 103.00 | | 117 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 986.00 | 2 103.00 | | 117 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 952.00 | 63 014.00 | 15 938.00 | 78 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 600.00 | 429 600.00 | | 429 600.00 |