| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 136.00 | 154 813.00 | 16 324.00 | 171 136.00 |
040 Immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 476.00 | 156 877.00 | 32 599.00 | 189 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
072 Créances – Autres | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
084 Disponibilités | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 902.00 | | 138 902.00 | 138 902.00 |
110 Total général Actif | 328 378.00 | 156 877.00 | 171 501.00 | 328 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 934.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 923.00 | | | 512 923.00 |
230 Autres produits | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 092.00 | | | 516 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 991.00 | | | 193 991.00 |
252 Charges sociales | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 006.00 | | | 463 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 573.00 | | | 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |