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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 666.00 | 172 428.00 | 2 239.00 | 174 666.00 |
040 Immobilisations financières | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 117.00 | 174 492.00 | 46 625.00 | 221 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
072 Créances – Autres | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
084 Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
110 Total général Actif | 253 665.00 | 174 492.00 | 79 173.00 | 253 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 966.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 557.00 | | | 400 557.00 |
230 Autres produits | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 333.00 | | | 404 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 829.00 | | | -2 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 638.00 | | | 184 638.00 |
252 Charges sociales | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 520.00 | | | 422 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 188.00 | | | -18 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | | | 824.00 |
294 Charges financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 230.00 | | | -24 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 246.00 | | | 241 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |