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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 816.00 | 165 747.00 | 6 070.00 | 171 816.00 |
040 Immobilisations financières | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 246.00 | 167 811.00 | 73 436.00 | 241 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
072 Créances – Autres | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
084 Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
110 Total général Actif | 279 913.00 | 167 811.00 | 112 102.00 | 279 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 196.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 106.00 | | | 460 106.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 059.00 | | | 463 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 587.00 | | | 195 587.00 |
252 Charges sociales | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 222.00 | | | 463 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163.00 | | | -163.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 342.00 | | | 244 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |