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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 436.00 | 169 550.00 | 12 886.00 | 182 436.00 |
040 Immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 579.00 | 171 614.00 | 32 965.00 | 204 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
072 Créances – Autres | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
084 Disponibilités | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
110 Total général Actif | 250 508.00 | 171 614.00 | 78 894.00 | 250 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
252 Charges sociales | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 130.00 | | | -75 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 204.00 | | | -75 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 117.00 | | | 221 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |