| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 255 736.00 | | 1 255 736.00 | 1 255 736.00 |
AP Constructions | 2 602 963.00 | 414 650.00 | 2 188 313.00 | 2 602 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 939.00 | 938 417.00 | 2 064 522.00 | 3 002 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 404.00 | 1 353 067.00 | 5 513 337.00 | 6 866 404.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 481.00 | 5 611.00 | 473 870.00 | 479 481.00 |
CF Disponibilités | 454 274.00 | | 454 274.00 | 454 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 763.00 | 5 611.00 | 973 152.00 | 978 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 166.00 | 1 358 678.00 | 6 486 489.00 | 7 845 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 4 986 582.00 | 4 986 582.00 | | 4 986 582.00 |
DH Report à nouveau | 700 457.00 | 675 088.00 | | 700 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 241.00 | 461 369.00 | | 472 241.00 |
DK Provisions réglementées | 15 638.00 | 16 574.00 | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213 285.00 | 6 177 981.00 | | 6 213 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 200.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 496.00 | 1 258.00 | | 6 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 658.00 | 7 733.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 201.00 | 1 267 401.00 | | 273 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 489.00 | 7 445 381.00 | | 6 486 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 970.00 | | 1 189 970.00 | 1 189 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 970.00 | | 1 189 970.00 | 1 189 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 368.00 | 232 488.00 | | 237 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 830.00 | 1 228 923.00 | | 1 200 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 590.00 | 767 554.00 | | 728 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 241.00 | 461 369.00 | | 472 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 706.00 | | 4 698.00 | 6 861 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 866 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861 637.00 | | 4 698.00 | 6 861 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 467.00 | 234 600.00 | | 1 118 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 467.00 | 234 600.00 | | 1 118 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 574.00 | | 936.00 | 16 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 896.00 | | 9 285.00 | 14 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 896.00 | | 9 285.00 | 14 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 470.00 | | 10 221.00 | 31 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 204.00 | 273 204.00 | | 273 204.00 |