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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
AP Constructions | 31 095.00 | 28 511.00 | 2 584.00 | 31 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 715.00 | 28 511.00 | 203 204.00 | 231 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 514 301.00 | | 514 301.00 | 514 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 272.00 | 16 205.00 | 426 066.00 | 442 272.00 |
CF Disponibilités | 33 270 299.00 | | 33 270 299.00 | 33 270 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 226 871.00 | 16 205.00 | 34 210 666.00 | 34 226 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 458 585.00 | 44 716.00 | 34 413 869.00 | 34 458 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 4 986 582.00 | 4 986 582.00 | | 4 986 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 486.00 | 1 118 391.00 | | 1 125 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 105 130.00 | 541 196.00 | | 28 105 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587.00 | 11 893.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 34 257 153.00 | 6 696 428.00 | | 34 257 153.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 250 621.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 375.00 | 22 854.00 | | 38 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 739.00 | 445.00 | | 77 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 716.00 | 282 029.00 | | 119 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 413 869.00 | 6 978 457.00 | | 34 413 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 210.00 | | 737 210.00 | 737 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 210.00 | | 737 210.00 | 737 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 821 678.00 | | | 43 821 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 821 678.00 | | | 43 821 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 402 736.00 | | | 4 402 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402 736.00 | | | 4 402 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 418 942.00 | | | 39 418 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 132 321.00 | 220 806.00 | | 10 132 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 630 975.00 | 1 303 387.00 | | 44 630 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 525 844.00 | 762 191.00 | | 16 525 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 105 130.00 | 541 196.00 | | 28 105 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 195.00 | | 76 050.00 | 6 903 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236.00 | 6 747 294.00 | 231 715.00 | 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 6 747 294.00 | 231 646.00 | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903 126.00 | | 76 050.00 | 6 903 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 413.00 | 116 657.00 | 2 344 559.00 | 2 256 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 413.00 | 116 657.00 | 2 344 559.00 | 2 256 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 893.00 | | 10 306.00 | 11 893.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 173.00 | 16 205.00 | 57 173.00 | 57 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 173.00 | 16 205.00 | 57 173.00 | 57 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 066.00 | 53 205.00 | 67 479.00 | 69 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 10 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 205.00 | 57 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 284 914.00 | 284 914.00 | | 284 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 370.00 | 514 370.00 | | 514 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |