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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 255 736.00 | | 1 255 736.00 | 1 255 736.00 |
AP Constructions | 2 602 963.00 | 550 916.00 | 2 052 047.00 | 2 602 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 092.00 | 1 259 019.00 | 1 753 073.00 | 3 012 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870 860.00 | 1 809 935.00 | 5 060 925.00 | 6 870 860.00 |
BZ Autres créances | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 041.00 | 15 707.00 | 461 334.00 | 477 041.00 |
CF Disponibilités | 1 303 732.00 | | 1 303 732.00 | 1 303 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 876.00 | 15 707.00 | 1 825 169.00 | 1 840 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 735.00 | 1 825 642.00 | 6 886 094.00 | 8 711 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 4 986 582.00 | 4 986 582.00 | | 4 986 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 938.00 | 714 898.00 | | 1 039 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 325.00 | 482 001.00 | | 529 325.00 |
DK Provisions réglementées | 13 765.00 | 14 701.00 | | 13 765.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607 977.00 | 6 236 549.00 | | 6 607 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 621.00 | 251 495.00 | | 250 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 12 101.00 | | 18 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 61 415.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 742.00 | 7 578.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 116.00 | 332 589.00 | | 278 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 094.00 | 6 569 138.00 | | 6 886 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 116.00 | 332 589.00 | | 278 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 431.00 | | 1 262 431.00 | 1 262 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 431.00 | | 1 262 431.00 | 1 262 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 943.00 | 241 644.00 | | 230 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 244.00 | 1 228 050.00 | | 1 264 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 920.00 | 746 050.00 | | 734 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 325.00 | 482 001.00 | | 529 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 860.00 | | | 6 870 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 870 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 870 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 791.00 | | | 6 870 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 813.00 | 228 121.00 | | 1 581 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 813.00 | 228 121.00 | | 1 581 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 701.00 | | 936.00 | 14 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 117.00 | 4 591.00 | | 11 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | 4 591.00 | | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 818.00 | 4 591.00 | 936.00 | 25 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -874.00 | | | -874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 116.00 | 278 116.00 | | 278 116.00 |