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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 255 736.00 | | 1 255 736.00 | 1 255 736.00 |
AP Constructions | 2 602 963.00 | 687 182.00 | 1 915 781.00 | 2 602 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 192.00 | 1 569 231.00 | 1 474 961.00 | 3 044 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 195.00 | 2 256 413.00 | 4 646 782.00 | 6 903 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BZ Autres créances | 182 948.00 | | 182 948.00 | 182 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 642.00 | 57 173.00 | 395 469.00 | 452 642.00 |
CF Disponibilités | 1 741 131.00 | | 1 741 131.00 | 1 741 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 848.00 | 57 173.00 | 2 331 675.00 | 2 388 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 043.00 | 2 313 586.00 | 6 978 457.00 | 9 292 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 4 986 582.00 | 4 986 582.00 | | 4 986 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 391.00 | 1 078 763.00 | | 1 118 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 196.00 | 541 028.00 | | 541 196.00 |
DK Provisions réglementées | 11 893.00 | 12 829.00 | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 428.00 | 6 657 569.00 | | 6 696 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 15 771.00 | | 22 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 1 133.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 108.00 | 7 841.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 029.00 | 275 366.00 | | 282 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 457.00 | 6 932 935.00 | | 6 978 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 029.00 | 275 366.00 | | 282 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 980.00 | | 1 281 980.00 | 1 281 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 980.00 | | 1 281 980.00 | 1 281 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 806.00 | 229 593.00 | | 220 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 387.00 | 1 289 106.00 | | 1 303 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 191.00 | 748 078.00 | | 762 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 196.00 | 541 028.00 | | 541 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 860.00 | | 32 336.00 | 6 870 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 903 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 903 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 791.00 | | 32 336.00 | 6 870 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 838.00 | 221 575.00 | | 2 034 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 838.00 | 221 575.00 | | 2 034 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 829.00 | | 936.00 | 12 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 401.00 | 57 173.00 | 15 401.00 | 15 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 401.00 | 57 173.00 | 15 401.00 | 15 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 230.00 | 57 173.00 | 16 337.00 | 28 230.00 |
UG ‐ Financières | | 57 173.00 | 15 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 188.00 | 174 188.00 | | 174 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |