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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 555.00 | 220 858.00 | 47 697.00 | 268 555.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 595 299.00 | 557 596.00 | 1 037 703.00 | 1 595 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 127.00 | 1 551 073.00 | 397 054.00 | 1 948 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 667.00 | 359 385.00 | 305 282.00 | 664 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814 162.00 | 740.00 | 813 422.00 | 814 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674 503.00 | 2 690 153.00 | 4 984 350.00 | 7 674 503.00 |
BT Marchandises | 282 555.00 | | 282 555.00 | 282 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 401.00 | 3 173.00 | 853 228.00 | 856 401.00 |
BZ Autres créances | 583 287.00 | | 583 287.00 | 583 287.00 |
CF Disponibilités | 747 790.00 | | 747 790.00 | 747 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 444.00 | 3 173.00 | 2 516 271.00 | 2 519 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 948.00 | 2 693 326.00 | 7 500 621.00 | 10 193 948.00 |
CU Autres participations | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 544.00 | 55 944.00 | | 63 544.00 |
DG Autres réserves | 1 686 904.00 | 1 484 036.00 | | 1 686 904.00 |
DH Report à nouveau | 749 399.00 | 749 399.00 | | 749 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 696.00 | 775 255.00 | | 647 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826.00 | 1 459.00 | | 826.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074.00 | 1 413.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 445.00 | 3 176 509.00 | | 3 258 445.00 |
DP Provisions pour risques | 12 625.00 | 47 775.00 | | 12 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 625.00 | 47 775.00 | | 12 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 887.00 | 920 498.00 | | 780 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 728.00 | 14 814.00 | | 24 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 373.00 | 1 203 130.00 | | 714 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 535.00 | 878 949.00 | | 748 535.00 |
EA Autres dettes | 377 060.00 | 245 581.00 | | 377 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 773.00 | 1 748 336.00 | | 1 540 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 358.00 | 5 011 372.00 | | 4 186 358.00 |
ED (V) | 43 192.00 | 37 175.00 | | 43 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 621.00 | 8 272 831.00 | | 7 500 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 245 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 362 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 724 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 271.00 | 209 099.00 | | 208 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 610.00 | 209 438.00 | | 218 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 485.00 | 50 036.00 | | 64 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 485.00 | 59 094.00 | | 64 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 124.00 | 150 343.00 | | 154 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 603.00 | 125 547.00 | | 92 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 649.00 | 222 906.00 | | 177 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 727 447.00 | 11 344 768.00 | | 10 727 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 750.00 | 10 569 512.00 | | 10 079 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 696.00 | 775 255.00 | | 647 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 859.00 | 151 560.00 | | 96 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 799 860.00 | 799 741.00 | | 799 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 246.00 | | 430 575.00 | 7 676 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 615.00 | 2 987 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 318.00 | 7 674 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 4 418 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 711.00 | | 1 845.00 | 266 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 248.00 | | 175 490.00 | 4 247 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 287.00 | | 253 240.00 | 3 162 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 005.00 | 269 611.00 | 4 703.00 | 2 424 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 346.00 | 24 512.00 | | 196 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 659.00 | 245 099.00 | 4 703.00 | 2 227 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 413.00 | | 339.00 | 1 413.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 775.00 | | 35 150.00 | 47 775.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 3 173.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 4 413.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 918.00 | 4 413.00 | 38 219.00 | 51 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | 37 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 374.00 | 714 374.00 | | 714 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 617.00 | 275 617.00 | | 275 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 157.00 | 321 157.00 | | 321 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 060.00 | 377 060.00 | | 377 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540 773.00 | 206 584.00 | 826 336.00 | 1 540 773.00 |
UP Prêts | 231 250.00 | 25 000.00 | | 231 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 662.00 | | | 816 662.00 |
UX Autres créances clients | 852 805.00 | | | 852 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 888.00 | 170 529.00 | 546 053.00 | 780 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 201.00 | | | 137 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 310.00 | | | 362 310.00 |
VP Divers | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 010.00 | 1 510 502.00 | 1 026 508.00 | 2 537 010.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 360.00 | 2 241 812.00 | 1 372 389.00 | 4 186 360.00 |