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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 152.00 | 252 573.00 | 105 578.00 | 358 152.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 147 950.00 | 906 476.00 | 1 241 474.00 | 2 147 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 225.00 | 1 470 208.00 | 879 016.00 | 2 349 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 627.00 | 260 106.00 | 115 521.00 | 375 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953 856.00 | | 953 856.00 | 953 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 977 104.00 | 2 889 365.00 | 5 087 739.00 | 7 977 104.00 |
BT Marchandises | 226 071.00 | | 226 071.00 | 226 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 020.00 | 20 440.00 | 974 580.00 | 995 020.00 |
BZ Autres créances | 2 938 144.00 | | 2 938 144.00 | 2 938 144.00 |
CF Disponibilités | 1 069 236.00 | | 1 069 236.00 | 1 069 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 704.00 | 20 440.00 | 5 235 263.00 | 5 255 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 232 809.00 | 2 909 805.00 | 10 323 003.00 | 13 232 809.00 |
CU Autres participations | 1 541 000.00 | | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
DG Autres réserves | 3 851 995.00 | 2 814 893.00 | | 3 851 995.00 |
DH Report à nouveau | 214 716.00 | 749 399.00 | | 214 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 136.00 | 1 037 102.00 | | 946 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 661.00 | 41 293.00 | | 36 661.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 395.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 5 237 312.00 | 4 830 830.00 | | 5 237 312.00 |
DP Provisions pour risques | 29 125.00 | 14 125.00 | | 29 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 939.00 | | | 488 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 064.00 | 14 125.00 | | 518 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 692.00 | 975 510.00 | | 687 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 953.00 | 242 300.00 | | 449 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 246.00 | | | 192 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 340.00 | 1 032 332.00 | | 1 220 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 146.00 | 825 808.00 | | 900 146.00 |
EA Autres dettes | 196 222.00 | 272 070.00 | | 196 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 025.00 | 1 127 605.00 | | 921 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 626.00 | 4 475 627.00 | | 4 567 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 323 003.00 | 9 320 582.00 | | 10 323 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 953.00 | | | 449 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 974 135.00 | | 10 974 135.00 | 10 974 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 987 625.00 | | 10 987 625.00 | 10 987 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 330 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 881 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 212.00 | 411 255.00 | | 211 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 551.00 | 427 643.00 | | 211 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | 5 643.00 | | 5 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | 420 517.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 241.00 | 7 125.00 | | 206 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 674.00 | 173 993.00 | | 258 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 462.00 | 240 097.00 | | 450 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 276.00 | 11 310 712.00 | | 11 555 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 139.00 | 10 273 609.00 | | 10 609 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 136.00 | 1 037 102.00 | | 946 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 969 526.00 | | 1 219 433.00 | 7 969 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 854.00 | 7 977 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 756.00 | 358 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 098.00 | 5 093 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 972.00 | | 83 936.00 | 330 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 059.00 | | 998 576.00 | 5 250 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 494.00 | | 136 920.00 | 2 388 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 994.00 | -1 171 031.00 | -793 401.00 | 3 266 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 740.00 | -57 923.00 | -56 756.00 | 253 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 253.00 | -1 113 107.00 | -736 645.00 | 3 013 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | | 339.00 | 395.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | 503 939.00 | | 14 125.00 |
6T Sur comptes clients | 28 479.00 | | 8 039.00 | 28 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 479.00 | | 8 039.00 | 28 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 503 938.00 | 8 378.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 373.00 | 112 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 587.00 | 1 412 587.00 | | 1 412 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 590.00 | 480 590.00 | | 480 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 879.00 | 306 879.00 | | 306 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 025.00 | 921 025.00 | | 921 025.00 |
UP Prêts | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953 856.00 | 953 856.00 | | 953 856.00 |
UX Autres créances clients | 987 615.00 | 987 615.00 | | 987 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 902.00 | 2 212 902.00 | | 2 212 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 692.00 | | 457 542.00 | 687 692.00 |
VI Groupe et associés | 219 653.00 | 219 653.00 | | 219 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 893.00 | 270 893.00 | | 270 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 915.00 | 450 915.00 | | 450 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 512.00 | 4 942 512.00 | | 4 942 512.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 626.00 | 3 649 634.00 | 687 842.00 | 4 567 626.00 |