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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 709.00 | 237 195.00 | 34 514.00 | 271 709.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 730 608.00 | 667 954.00 | 1 062 654.00 | 1 730 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 662.00 | 1 663 416.00 | 583 246.00 | 2 246 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 325.00 | 388 016.00 | 109 309.00 | 497 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 213 020.00 | | 213 020.00 | 213 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862 755.00 | 740.00 | 862 015.00 | 862 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 583.00 | 2 957 822.00 | 4 986 761.00 | 7 944 583.00 |
BT Marchandises | 274 348.00 | | 274 348.00 | 274 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 510.00 | 3 776.00 | 1 277 734.00 | 1 281 510.00 |
BZ Autres créances | 299 005.00 | | 299 005.00 | 299 005.00 |
CF Disponibilités | 1 274 029.00 | | 1 274 029.00 | 1 274 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 459.00 | 3 776.00 | 3 163 683.00 | 3 167 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 043.00 | 2 961 598.00 | 8 150 444.00 | 11 112 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 144.00 | 63 544.00 | | 71 144.00 |
DG Autres réserves | 1 924 361.00 | 1 686 904.00 | | 1 924 361.00 |
DH Report à nouveau | 749 399.00 | 749 399.00 | | 749 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 132.00 | 647 696.00 | | 898 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 855.00 | 826.00 | | 44 855.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | 1 074.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 627.00 | 3 258 445.00 | | 3 797 627.00 |
DP Provisions pour risques | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 125.00 | 12 625.00 | | 19 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 356.00 | 780 887.00 | | 1 242 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 328.00 | 24 728.00 | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 836.00 | 714 373.00 | | 526 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 430.00 | 748 535.00 | | 912 430.00 |
EA Autres dettes | 293 551.00 | 377 060.00 | | 293 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334 189.00 | 1 540 773.00 | | 1 334 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 692.00 | 4 186 358.00 | | 4 333 692.00 |
ED (V) | | 43 192.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 444.00 | 7 500 621.00 | | 8 150 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 521 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 521 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 597 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 883.00 | 10 000.00 | | 18 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 939.00 | 208 271.00 | | 379 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 162.00 | 218 610.00 | | 399 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 110.00 | 64 485.00 | | 84 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 575.00 | 64 485.00 | | 247 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 586.00 | 154 124.00 | | 151 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 010.00 | 92 603.00 | | 207 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 414.00 | 177 649.00 | | 334 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 073.00 | 10 727 447.00 | | 11 054 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 155 941.00 | 10 079 750.00 | | 10 155 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 132.00 | 647 696.00 | | 898 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674 503.00 | | 499 736.00 | 7 674 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 886.00 | 3 018 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 941.00 | 199 715.00 | 7 944 583.00 | 29 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | 172 829.00 | 4 654 596.00 | 29 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 556.00 | | 3 154.00 | 268 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418 035.00 | | 439 331.00 | 4 418 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 912.00 | | 57 251.00 | 2 987 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 913.00 | 277 033.00 | 9 364.00 | 2 688 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 858.00 | 16 337.00 | | 220 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 055.00 | 260 696.00 | 9 364.00 | 2 468 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074.00 | | 339.00 | 1 074.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 625.00 | 10 000.00 | 3 500.00 | 12 625.00 |
6T Sur comptes clients | 3 173.00 | 3 776.00 | 3 173.00 | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 3 776.00 | 3 173.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 112.00 | 13 776.00 | 7 012.00 | 18 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 776.00 | 6 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 836.00 | 526 836.00 | | 526 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 622.00 | 399 622.00 | | 399 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 717.00 | 330 717.00 | | 330 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334 189.00 | 206 584.00 | 826 336.00 | 1 334 189.00 |
UP Prêts | 213 021.00 | 31 771.00 | | 213 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865 256.00 | | | 865 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 735.00 | | | 1 277 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 356.00 | 267 469.00 | 735 691.00 | 1 242 356.00 |
VI Groupe et associés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 645.00 | | | 666 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 148.00 | | | 206 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 359.00 | 1 647 077.00 | 1 050 282.00 | 2 697 359.00 |
VW T.V.A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 692.00 | 2 231 200.00 | 1 562 027.00 | 4 333 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |