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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 962.00 | 319 790.00 | 60 171.00 | 379 962.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 2 215 608.00 | 1 752 302.00 | 463 306.00 | 2 215 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 112.00 | 974 675.00 | 1 478 436.00 | 2 453 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 927.00 | 312 937.00 | 86 990.00 | 399 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 368.00 | | 481 368.00 | 481 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 070.00 | | 1 271 070.00 | 1 271 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 811.00 | 3 359 704.00 | 5 571 106.00 | 8 930 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 198.00 | | 254 198.00 | 254 198.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -144 240.00 | 32 296.00 | -176 537.00 | -144 240.00 |
BZ Autres créances | 2 764 873.00 | | 2 764 873.00 | 2 764 873.00 |
CF Disponibilités | 2 787 483.00 | | 2 787 483.00 | 2 787 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 441.00 | 32 296.00 | 5 659 145.00 | 5 691 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 622 254.00 | 3 392 001.00 | 11 230 252.00 | 14 622 254.00 |
CU Autres participations | 1 541 000.00 | | 1 541 000.00 | 1 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
DG Autres réserves | 5 012 847.00 | 3 851 995.00 | | 5 012 847.00 |
DH Report à nouveau | | 214 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 899.00 | 946 136.00 | | 1 024 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 029.00 | 36 661.00 | | 32 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 257 521.00 | 5 237 312.00 | | 6 257 521.00 |
DP Provisions pour risques | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 569.00 | 488 939.00 | | 516 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 694.00 | 518 064.00 | | 545 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 082.00 | 687 692.00 | | 414 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 182.00 | 449 953.00 | | 642 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 285.00 | 1 220 340.00 | | 1 280 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 640.00 | 900 146.00 | | 1 212 640.00 |
EA Autres dettes | 163 400.00 | 196 222.00 | | 163 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 445.00 | 921 025.00 | | 714 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 037.00 | 4 567 626.00 | | 4 427 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 230 252.00 | 10 323 003.00 | | 11 230 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 182.00 | | | 642 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FG Production vendue services | 10 746 724.00 | | 10 746 724.00 | 10 746 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 746 534.00 | | 10 746 534.00 | 10 746 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 072 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 764.00 | |
GE Autres charges | | | 16 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 500 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 212.00 | 211 212.00 | | 321 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | 339.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 268.00 | 211 551.00 | | 321 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 169.00 | 5 309.00 | | 43 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 169.00 | 5 309.00 | | 97 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 098.00 | 206 241.00 | | 224 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 712.00 | 258 674.00 | | 208 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 133.00 | 450 462.00 | | 565 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 134.00 | 11 555 276.00 | | 11 411 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 386 234.00 | 10 609 139.00 | | 10 386 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 899.00 | 946 136.00 | | 1 024 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 104.00 | | 953 706.00 | 7 977 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 930 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 676 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 152.00 | | 21 809.00 | 358 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 536.00 | | 582 480.00 | 5 093 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 415.00 | | 349 416.00 | 2 525 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 365.00 | 470 339.00 | | 2 889 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 573.00 | 67 216.00 | | 252 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 791.00 | 403 123.00 | | 2 636 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 064.00 | 27 630.00 | | 518 064.00 |
6T Sur comptes clients | 20 440.00 | 11 856.00 | | 20 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 440.00 | 11 856.00 | | 20 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 561.00 | 39 486.00 | 56.00 | 538 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 285.00 | 1 280 285.00 | | 1 280 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 387.00 | 457 387.00 | | 457 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 521.00 | 374 521.00 | | 374 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 445.00 | 714 445.00 | | 714 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 271 070.00 | 1 271 070.00 | | 1 271 070.00 |
UP Prêts | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UX Autres créances clients | -160 274.00 | -160 274.00 | | -160 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 856.00 | 2 211 856.00 | | 2 211 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 082.00 | | 414 082.00 | 414 082.00 |
VI Groupe et associés | 515 563.00 | 515 563.00 | | 515 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 893.00 | 270 893.00 | | 270 893.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 666.00 | 267 666.00 | | 267 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 193.00 | 3 981 193.00 | | 3 981 193.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 037.00 | 4 012 955.00 | 414 082.00 | 4 427 037.00 |