| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796 162.00 | 2 745 864.00 | 50 298.00 | 2 796 162.00 |
AH Fonds commercial | 521 490.00 | 521 490.00 | | 521 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 401 894.00 | 11 019.00 | 390 875.00 | 401 894.00 |
AP Constructions | 3 468 885.00 | 2 156 334.00 | 1 312 551.00 | 3 468 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 539 108.00 | 50 596 584.00 | 4 942 524.00 | 55 539 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916 009.00 | 2 424 483.00 | 491 526.00 | 2 916 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 371 772.00 | 521 143.00 | 3 850 629.00 | 4 371 772.00 |
AX Avances et acomptes | 725 350.00 | | 725 350.00 | 725 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 790 332.00 | 58 976 917.00 | 11 813 415.00 | 70 790 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916 694.00 | 671 140.00 | 3 245 554.00 | 3 916 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 285 999.00 | 27 567.00 | 1 258 432.00 | 1 285 999.00 |
BT Marchandises | 901 935.00 | 102 610.00 | 799 325.00 | 901 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 602 408.00 | 158 832.00 | 30 443 576.00 | 30 602 408.00 |
BZ Autres créances | 32 665 713.00 | | 32 665 713.00 | 32 665 713.00 |
CF Disponibilités | 936 413.00 | | 936 413.00 | 936 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 597 752.00 | 960 149.00 | 69 637 603.00 | 70 597 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 388 084.00 | 59 937 067.00 | 81 451 017.00 | 141 388 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 031 680.00 | 4 031 680.00 | | 4 031 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 348.00 | 403 348.00 | | 403 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 2 411 775.00 | 2 411 775.00 | | 2 411 775.00 |
DH Report à nouveau | 11 930 522.00 | 9 984 829.00 | | 11 930 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 852 688.00 | 18 695 693.00 | | 16 852 688.00 |
DK Provisions réglementées | 994 439.00 | 747 909.00 | | 994 439.00 |
DL TOTAL (I) | 36 626 253.00 | 36 277 035.00 | | 36 626 253.00 |
DP Provisions pour risques | 5 204 492.00 | 2 940 245.00 | | 5 204 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 484 754.00 | 4 288 846.00 | | 4 484 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 689 246.00 | 7 229 091.00 | | 9 689 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 132.00 | 188 551.00 | | 111 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 567 169.00 | 17 092 479.00 | | 18 567 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 588 098.00 | 8 089 133.00 | | 8 588 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630 578.00 | 1 628 849.00 | | 1 630 578.00 |
EA Autres dettes | 5 975 706.00 | 3 712 387.00 | | 5 975 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 835.00 | 120 958.00 | | 262 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 135 518.00 | 30 832 357.00 | | 35 135 518.00 |
ED (V) | | 11 336.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 451 017.00 | 74 349 820.00 | | 81 451 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 108 359.00 | | 29 108 359.00 | 29 108 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 946 633.00 | 141 890 889.00 | 176 837 522.00 | 34 946 633.00 |
FM Production stockée | | | -185 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 290 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 142 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 076 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 093 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 180 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 353 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 241 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 809 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 294 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 574 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 715 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 245 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 803 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 331.00 | 118 441.00 | | 62 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 494.00 | 33 443.00 | | 27 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 825.00 | 157 208.00 | | 89 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 367.00 | 112 584.00 | | 26 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 024.00 | 253 915.00 | | 274 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 391.00 | 366 545.00 | | 300 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 565.00 | -209 337.00 | | -210 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 055 957.00 | 1 899 904.00 | | 2 055 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 684 502.00 | 9 181 470.00 | | 9 684 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 653 942.00 | 173 587 341.00 | | 179 653 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 801 254.00 | 154 891 647.00 | | 162 801 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 852 688.00 | 18 695 693.00 | | 16 852 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 970 000.00 | | 6 821 000.00 | 66 970 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 446 000.00 | 556 000.00 | 70 789 000.00 | 2 446 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 20 000.00 | 3 318 000.00 | 39 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 000.00 | 536 000.00 | 67 422 000.00 | 2 407 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 334 000.00 | | 43 000.00 | 3 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 587 000.00 | | 6 778 000.00 | 63 587 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 375 000.00 | 3 610 000.00 | 530 000.00 | 55 375 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241 000.00 | 47 000.00 | 20 000.00 | 3 241 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 134 000.00 | 3 563 000.00 | 510 000.00 | 52 134 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229 000.00 | 3 294 000.00 | 834 000.00 | 7 229 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229 000.00 | 3 294 000.00 | 834 000.00 | 7 229 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 567 000.00 | 18 567 000.00 | | 18 567 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195 000.00 | 16 195 000.00 | | 16 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 418 000.00 | | | 30 418 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VB T. V. A. | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 135 000.00 | | | 32 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 267 000.00 | 63 267 000.00 | | 63 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 873 000.00 | 34 873 000.00 | | 34 873 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |