| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 544.00 | 2 782 399.00 | 37 145.00 | 2 819 544.00 |
AH Fonds commercial | 521 490.00 | 521 490.00 | | 521 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
AN Terrains | 401 894.00 | 13 679.00 | 388 215.00 | 401 894.00 |
AP Constructions | 3 580 545.00 | 2 364 841.00 | 1 215 704.00 | 3 580 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 297 683.00 | 53 816 682.00 | 6 481 001.00 | 60 297 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 195.00 | 2 563 089.00 | 434 106.00 | 2 997 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 924 341.00 | 452 212.00 | 4 472 129.00 | 4 924 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 619 448.00 | 62 514 392.00 | 13 105 056.00 | 75 619 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784 751.00 | 717 402.00 | 3 067 349.00 | 3 784 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 595 083.00 | 209 901.00 | 2 385 182.00 | 2 595 083.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 685.00 | | 140 685.00 | 140 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 391 225.00 | 158 832.00 | 30 232 393.00 | 30 391 225.00 |
BZ Autres créances | 47 544 356.00 | | 47 544 356.00 | 47 544 356.00 |
CF Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 605 879.00 | 1 086 135.00 | 83 519 744.00 | 84 605 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 225 327.00 | 63 600 527.00 | 96 624 800.00 | 160 225 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 031 680.00 | 4 031 680.00 | | 4 031 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 348.00 | 403 348.00 | | 403 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 2 411 775.00 | 2 411 775.00 | | 2 411 775.00 |
DH Report à nouveau | 16 820 910.00 | 11 930 522.00 | | 16 820 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 619 613.00 | 16 852 688.00 | | 22 619 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 202 917.00 | 994 439.00 | | 1 202 917.00 |
DL TOTAL (I) | 47 492 044.00 | 36 626 253.00 | | 47 492 044.00 |
DP Provisions pour risques | 5 299 082.00 | 5 204 492.00 | | 5 299 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 496 075.00 | 4 484 754.00 | | 4 496 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 795 157.00 | 9 689 246.00 | | 9 795 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 111.00 | 111 132.00 | | 1 812 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423 108.00 | 18 567 169.00 | | 20 423 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 084 012.00 | 8 588 098.00 | | 8 084 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299 286.00 | 1 630 578.00 | | 2 299 286.00 |
EA Autres dettes | 6 546 927.00 | 5 975 706.00 | | 6 546 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 156.00 | 262 835.00 | | 172 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 337 600.00 | 35 135 518.00 | | 39 337 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 624 801.00 | 81 451 017.00 | | 96 624 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 710 591.00 | | 27 710 591.00 | 27 710 591.00 |
FD Production vendue biens | 155 170 347.00 | | 155 170 347.00 | 155 170 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 880 938.00 | | 182 880 938.00 | 182 880 938.00 |
FM Production stockée | | | 573 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 129 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 022 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 088 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 037 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 419 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 498 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 204 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 925 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 869 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 434.00 | 62 331.00 | | 32 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 362.00 | 27 494.00 | | 29 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 796.00 | 89 825.00 | | 61 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454.00 | 26 367.00 | | 5 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 840.00 | 274 024.00 | | 237 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 794.00 | 300 391.00 | | 264 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 998.00 | -210 566.00 | | -202 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 100 812.00 | 2 055 957.00 | | 2 100 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946 495.00 | 9 684 502.00 | | 6 946 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 629 175.00 | 179 653 940.00 | | 187 629 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 009 561.00 | 162 801 254.00 | | 165 009 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 619 614.00 | 16 852 686.00 | | 22 619 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 789 000.00 | | 8 701 000.00 | 70 789 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 605 000.00 | 265 000.00 | 75 620 000.00 | 3 605 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 000.00 | 265 000.00 | 72 203 000.00 | 3 605 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318 000.00 | | 50 000.00 | 3 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 422 000.00 | | 8 651 000.00 | 67 422 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 455 000.00 | 3 867 000.00 | 260 000.00 | 58 455 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268 000.00 | 37 000.00 | | 3 268 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 000.00 | 224 000.00 | 85 000.00 | 2 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 423 000.00 | 20 423 000.00 | | 20 423 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 930 000.00 | 16 930 000.00 | | 16 930 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 653 000.00 | | | 29 653 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 602 000.00 | 30 390 000.00 | | 30 602 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 165 000.00 | 39 165 000.00 | | 39 165 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |