| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081 012.00 | 2 970 726.00 | 110 286.00 | 3 081 012.00 |
AH Fonds commercial | 521 490.00 | 521 490.00 | | 521 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
AN Terrains | 411 497.00 | 26 407.00 | 385 090.00 | 411 497.00 |
AP Constructions | 5 551 500.00 | 3 545 616.00 | 2 005 884.00 | 5 551 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 987 677.00 | 68 429 635.00 | 11 558 042.00 | 79 987 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758 875.00 | 3 380 107.00 | 378 767.00 | 3 758 875.00 |
AX Avances et acomptes | 7 238 143.00 | 557 709.00 | 6 680 434.00 | 7 238 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 621 714.00 | 79 431 690.00 | 21 190 024.00 | 100 621 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 697 309.00 | 1 038 317.00 | 11 658 992.00 | 12 697 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 038.00 | 201 654.00 | 1 669 384.00 | 1 871 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 479.00 | | 275 479.00 | 275 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 098 801.00 | 87 388.00 | 32 011 413.00 | 32 098 801.00 |
BZ Autres créances | 25 163 141.00 | | 25 163 141.00 | 25 163 141.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 271 624.00 | 1 327 359.00 | 70 944 265.00 | 72 271 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 893 338.00 | 80 759 049.00 | 92 134 289.00 | 172 893 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 031 680.00 | 4 031 680.00 | | 4 031 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 348.00 | 403 348.00 | | 403 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 2 411 775.00 | 2 411 775.00 | | 2 411 775.00 |
DH Report à nouveau | 15 375 336.00 | 22 602 316.00 | | 15 375 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 904 490.00 | 12 349 465.00 | | 15 904 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 487 775.00 | 786 029.00 | | 1 487 775.00 |
DK Provisions réglementées | 1 892 404.00 | 1 892 404.00 | | 1 892 404.00 |
DL TOTAL (I) | 41 508 610.00 | 44 478 818.00 | | 41 508 610.00 |
DP Provisions pour risques | 4 712 902.00 | 3 707 350.00 | | 4 712 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 877 220.00 | 4 759 941.00 | | 3 877 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 590 122.00 | 8 467 291.00 | | 8 590 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 717.00 | 381 536.00 | | 1 326 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 842 187.00 | 16 510 557.00 | | 23 842 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 998 292.00 | 6 330 777.00 | | 7 998 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 183.00 | 3 174 890.00 | | 2 956 183.00 |
EA Autres dettes | 5 732 228.00 | 5 453 193.00 | | 5 732 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 035 557.00 | 31 850 953.00 | | 42 035 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 134 289.00 | 84 797 062.00 | | 92 134 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 925 551.00 | | 21 925 551.00 | 21 925 551.00 |
FD Production vendue biens | 10 482 340.00 | 157 151 866.00 | 167 634 206.00 | 10 482 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 407 891.00 | 157 151 866.00 | 189 559 757.00 | 32 407 891.00 |
FM Production stockée | | | -405 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 491 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 647 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 972 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 231 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 814 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 861 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 286 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 615 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 876 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 895 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 3 185.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 239 739.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 971.00 | -239 739.00 | | 97 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 111 359.00 | 1 339 974.00 | | 2 111 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978 007.00 | 3 799 703.00 | | 5 978 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 611 172.00 | 153 089 464.00 | | 195 611 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 706 682.00 | 140 739 999.00 | | 179 706 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 904 490.00 | 12 349 465.00 | | 15 904 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 767 000.00 | | 12 233 000.00 | 94 767 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 126 000.00 | -277 000.00 | 100 622 000.00 | -6 126 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 126 000.00 | -277 000.00 | 96 949 000.00 | -6 126 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491 000.00 | | 111 000.00 | 3 491 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 230 000.00 | | 12 122 000.00 | 91 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 248 000.00 | 4 902 000.00 | 277 000.00 | 74 248 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411 000.00 | 81 000.00 | | 3 411 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 837 000.00 | 4 821 000.00 | 277 000.00 | 70 837 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 043 000.00 | 2 417 000.00 | 591 000.00 | 8 043 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 043 000.00 | 2 417 000.00 | 591 000.00 | 8 043 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 043 000.00 | 2 417 000.00 | 591 000.00 | 8 043 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 842 000.00 | 23 842 000.00 | | 23 842 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686 000.00 | 16 686 000.00 | | 16 686 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 099 000.00 | | | 32 099 000.00 |
VB T. V. A. | 2 184 000.00 | | | 2 184 000.00 |
VP Divers | 22 979 000.00 | | | 22 979 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 262 000.00 | | | 57 262 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 855 000.00 | 41 855 000.00 | | 41 855 000.00 |