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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890 636.00 | 2 852 933.00 | 37 703.00 | 2 890 636.00 |
AH Fonds commercial | 521 490.00 | 521 490.00 | | 521 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
AN Terrains | 411 497.00 | 20 309.00 | 391 188.00 | 411 497.00 |
AP Constructions | 5 209 160.00 | 2 903 123.00 | 2 306 037.00 | 5 209 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 897 101.00 | 60 573 234.00 | 8 323 867.00 | 68 897 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 275.00 | 2 947 178.00 | 460 097.00 | 3 407 275.00 |
AX Avances et acomptes | 8 015 922.00 | 513 070.00 | 7 502 852.00 | 8 015 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 411 110.00 | 70 331 337.00 | 19 079 773.00 | 89 411 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225 947.00 | 785 542.00 | 3 440 405.00 | 4 225 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 128 247.00 | 127 291.00 | 2 000 956.00 | 2 128 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 284.00 | | 158 284.00 | 158 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 895 363.00 | 159 183.00 | 24 736 180.00 | 24 895 363.00 |
BZ Autres créances | 57 490 713.00 | | 57 490 713.00 | 57 490 713.00 |
CF Disponibilités | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 975 362.00 | 1 072 016.00 | 87 903 346.00 | 88 975 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 386 472.00 | 71 403 353.00 | 106 983 119.00 | 178 386 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 031 680.00 | 4 031 680.00 | | 4 031 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 348.00 | 403 348.00 | | 403 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 2 411 775.00 | 2 411 775.00 | | 2 411 775.00 |
DH Report à nouveau | 36 883 545.00 | 23 441 930.00 | | 36 883 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 718 771.00 | 20 241 615.00 | | 17 718 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655 850.00 | 1 419 949.00 | | 1 655 850.00 |
DL TOTAL (I) | 63 106 770.00 | 51 952 098.00 | | 63 106 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 138 168.00 | 6 761 709.00 | | 5 138 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 884 022.00 | 4 085 109.00 | | 4 884 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 022 190.00 | 10 846 818.00 | | 10 022 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 630.00 | 2 311 786.00 | | 882 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 546 105.00 | 20 147 940.00 | | 16 546 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758 482.00 | 7 831 835.00 | | 7 758 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 941 764.00 | 2 445 174.00 | | 2 941 764.00 |
EA Autres dettes | 5 700 176.00 | 6 437 874.00 | | 5 700 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 854 157.00 | 39 174 609.00 | | 33 854 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 983 117.00 | 101 973 525.00 | | 106 983 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 100 888.00 | | 24 100 888.00 | 24 100 888.00 |
FD Production vendue biens | 10 433 318.00 | 146 336 755.00 | 156 770 073.00 | 10 433 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 534 206.00 | 146 336 755.00 | 180 870 961.00 | 34 534 206.00 |
FM Production stockée | | | -1 164 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 131 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 606 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 981 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 373 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 730 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 861 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 221 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 506 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 559 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 047 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 086 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 119.00 | 74 478.00 | | 56 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | 19 518.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 768.00 | 93 996.00 | | 56 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 368.00 | 41 844.00 | | 5 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 550.00 | 236 550.00 | | 236 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 918.00 | 278 394.00 | | 241 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 150.00 | -184 398.00 | | -185 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 974 035.00 | 1 865 028.00 | | 1 974 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208 419.00 | 9 695 880.00 | | 8 208 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 712 446.00 | 200 412 229.00 | | 187 712 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 993 674.00 | 180 170 615.00 | | 169 993 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 718 772.00 | 20 241 614.00 | | 17 718 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 655 000.00 | | 7 113 000.00 | 82 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 114 000.00 | 89 404 000.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 111 000.00 | 85 934 000.00 | 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376 000.00 | | 48 000.00 | 3 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 230 000.00 | | 7 065 000.00 | 79 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 847.00 | 2 507.00 | 3 333.00 | 10 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | 2 507.00 | 3 333.00 | 10 847.00 |