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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 513.00 | 654.00 | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 592.00 | 22 817.00 | 46 775.00 | 69 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 540.00 | 25 991.00 | 29 549.00 | 55 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 179.00 | 50 321.00 | 78 858.00 | 129 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 635.00 | | 170 635.00 | 170 635.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 548.00 | 50 321.00 | 346 227.00 | 396 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DL TOTAL (I) | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 994.00 | | | 206 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 227.00 | | | 346 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 138.00 | | 1 116 138.00 | 1 116 138.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 493.00 | | 1 117 493.00 | 1 117 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 727.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 466.00 | | | 1 123 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 632.00 | | | 1 109 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 070.00 | | 15 067.00 | 116 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 129 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 125 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | 673.00 | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 561.00 | | 12 529.00 | 114 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 865.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 477.00 | 22 802.00 | 1 957.00 | 29 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 1 136.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | 21 666.00 | 1 957.00 | 29 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 170 635.00 | | | 170 635.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 677.00 | 20 383.00 | 17 294.00 | 37 677.00 |
VI Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 780.00 | 196 915.00 | 1 865.00 | 198 780.00 |
VW T.V.A. | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 994.00 | 189 700.00 | 17 294.00 | 206 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
YT Sous‐traitance | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 447.00 | | | 387 447.00 |