| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 373.00 | 88 420.00 | 167 953.00 | 256 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 377.00 | 53 886.00 | 3 491.00 | 57 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 223.00 | 144 473.00 | 171 749.00 | 316 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BN En cours de production de biens | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 908.00 | 5 449.00 | 221 459.00 | 226 908.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 036.00 | 5 449.00 | 341 586.00 | 347 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 258.00 | 149 923.00 | 513 336.00 | 663 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 196 580.00 | | | 196 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 617.00 | | | 96 617.00 |
EA Autres dettes | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 756.00 | | | 316 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 336.00 | | | 513 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 096.00 | | 1 118 096.00 | 1 118 096.00 |
FG Production vendue services | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 561.00 | | 1 122 561.00 | 1 122 561.00 |
FM Production stockée | | | 14 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 947.00 | | | 1 142 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 471.00 | | | 1 119 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 303.00 | | 4 639.00 | 312 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 316 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 313 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 831.00 | | 4 639.00 | 309 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 410.00 | 34 698.00 | 635.00 | 110 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 205.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 448.00 | 34 493.00 | 635.00 | 108 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 449.00 | 420.00 | | 5 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449.00 | 420.00 | | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | 420.00 | | 5 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 604.00 | 34 436.00 | 72 168.00 | 106 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 337.00 | 240 550.00 | 6 787.00 | 247 337.00 |
VW T.V.A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 638.00 | 241 470.00 | 72 168.00 | 313 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
YT Sous‐traitance | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 513.00 | | | 330 513.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |