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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 738.00 | 429.00 | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 896.00 | 37 148.00 | 183 748.00 | 220 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 36 234.00 | 18 813.00 | 55 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 990.00 | 75 119.00 | 204 871.00 | 279 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 359.00 | | 150 359.00 | 150 359.00 |
BZ Autres créances | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 990.00 | 75 119.00 | 500 871.00 | 575 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DL TOTAL (I) | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 278.00 | | | 199 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 771.00 | | | 345 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 871.00 | | | 500 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 622.00 | | | 213 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 846.00 | | 970 846.00 | 970 846.00 |
FG Production vendue services | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 037.00 | | 972 037.00 | 972 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 713.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 934.00 | | | 994 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 066.00 | | | 979 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 179.00 | | 151 741.00 | 129 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 279 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 275 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 132.00 | | 151 741.00 | 125 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 321.00 | 25 728.00 | 930.00 | 50 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 224.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | 25 504.00 | 930.00 | 48 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 278.00 | 72 241.00 | 127 037.00 | 199 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 848.00 | 180 983.00 | 1 865.00 | 182 848.00 |
VW T.V.A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 659.00 | 213 622.00 | 127 037.00 | 340 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
ST Autres comptes | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
YT Sous‐traitance | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 046.00 | | | 340 046.00 |