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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 794.00 | 115 154.00 | 293 640.00 | 408 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 893.00 | 55 632.00 | 16 261.00 | 71 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 424.00 | 172 953.00 | 310 471.00 | 483 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 637.00 | 30 528.00 | 173 109.00 | 203 637.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 293 929.00 | | 293 929.00 | 293 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 201.00 | 30 528.00 | 518 673.00 | 549 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 625.00 | 203 481.00 | 829 144.00 | 1 032 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DL TOTAL (I) | 180 286.00 | | | 180 286.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
EA Autres dettes | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 858.00 | | | 637 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 144.00 | | | 829 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 049.00 | | | 597 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 223.00 | | 170 347.00 | 316 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 483 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 480 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 751.00 | | 170 082.00 | 313 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 265.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 473.00 | 31 625.00 | 3 145.00 | 144 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 306.00 | 31 625.00 | 3 145.00 | 142 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 449.00 | 25 499.00 | 420.00 | 5 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449.00 | 25 499.00 | 420.00 | 5 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | 36 499.00 | 420.00 | 5 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 499.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 772.00 | 179 772.00 | | 179 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
VB T. V. A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 369.00 | 185 678.00 | 37 692.00 | 223 369.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 645.00 | 203 457.00 | 37 189.00 | 240 645.00 |
VW T.V.A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 741.00 | 597 049.00 | 37 692.00 | 634 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
ST Autres comptes | 162 224.00 | | | 162 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
YT Sous‐traitance | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 692.00 | | | 290 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 491.00 | | | 164 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 057.00 | | | 387 057.00 |