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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 538.00 | 389.00 | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 2 025.00 | 3 006.00 | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 836.00 | 25 371.00 | 32 465.00 | 57 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 794.00 | 28 934.00 | 35 860.00 | 64 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
BN En cours de production de biens | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 979.00 | 13 607.00 | 476 372.00 | 489 979.00 |
BZ Autres créances | 194 343.00 | | 194 343.00 | 194 343.00 |
CF Disponibilités | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 014.00 | 13 607.00 | 877 407.00 | 891 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 808.00 | 42 541.00 | 913 267.00 | 955 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 577.00 | 59 604.00 | | 44 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | 84 973.00 | | 83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 139 195.00 | 155 577.00 | | 139 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 492.00 | 7 663.00 | | 103 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 3 310.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 223.00 | 172 497.00 | | 240 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 299.00 | 146 065.00 | | 147 299.00 |
EA Autres dettes | 105 074.00 | 111 688.00 | | 105 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 955.00 | 174 376.00 | | 177 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 071.00 | 615 599.00 | | 774 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 267.00 | 771 176.00 | | 913 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 1 615 981.00 | | 1 615 981.00 | 1 615 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 503.00 | | 1 616 503.00 | 1 616 503.00 |
FM Production stockée | | | 10 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 31.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 18 597.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 4 201.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 18 752.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | -155.00 | | 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 984.00 | 14 513.00 | | 13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 841.00 | 31 741.00 | | 30 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 301.00 | 1 563 587.00 | | 1 645 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 683.00 | 1 478 614.00 | | 1 561 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 618.00 | 84 973.00 | | 83 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 473.00 | | 21 321.00 | 43 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | 657.00 | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | | 20 664.00 | 42 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 817.00 | 15 117.00 | | 13 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 402.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 14 715.00 | | 12 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 333.00 | 4 734.00 | 460.00 | 9 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333.00 | 4 734.00 | 460.00 | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | 4 734.00 | 460.00 | 9 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 223.00 | 240 223.00 | | 240 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
UX Autres créances clients | 474 153.00 | | | 474 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VC Groupe et associés | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 889.00 | 15 746.00 | 56 941.00 | 102 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VP Divers | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 227.00 | 695 227.00 | | 695 227.00 |
VW T.V.A. | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 071.00 | 686 928.00 | 56 941.00 | 774 071.00 |