| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 028.00 | 115.00 | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 4 431.00 | 8 832.00 | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 744.00 | 53 603.00 | 102 140.00 | 155 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 149.00 | 60 062.00 | 111 087.00 | 171 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 926.00 | 12 049.00 | 340 877.00 | 352 926.00 |
BZ Autres créances | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CF Disponibilités | 68 686.00 | | 68 686.00 | 68 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 960.00 | 12 049.00 | 591 911.00 | 603 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 109.00 | 72 111.00 | 702 998.00 | 775 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 195.00 | 44 577.00 | | 53 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 769.00 | 83 618.00 | | 63 769.00 |
DL TOTAL (I) | 127 964.00 | 139 195.00 | | 127 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 364.00 | 103 492.00 | | 87 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 30.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 240 223.00 | | 137 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 969.00 | 147 299.00 | | 120 969.00 |
EA Autres dettes | 80 541.00 | 105 074.00 | | 80 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 714.00 | 177 955.00 | | 148 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 034.00 | 774 071.00 | | 575 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 998.00 | 913 267.00 | | 702 998.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FG Production vendue services | 1 830 249.00 | | 1 830 249.00 | 1 830 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 641.00 | | 1 832 641.00 | 1 832 641.00 |
FM Production stockée | | | -10 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 958.00 | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 958.00 | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 225.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 225.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 733.00 | | -1 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 094.00 | 13 984.00 | | 4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 483.00 | 30 841.00 | | 10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 089.00 | 1 645 301.00 | | 1 837 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 321.00 | 1 561 683.00 | | 1 773 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 769.00 | 83 618.00 | | 63 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 794.00 | | 106 355.00 | 64 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | 215.00 | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 866.00 | | 106 140.00 | 62 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 934.00 | 31 128.00 | | 28 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 489.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | 30 639.00 | | 27 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 607.00 | 1 394.00 | 2 952.00 | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 607.00 | 1 394.00 | 2 952.00 | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | 1 394.00 | 2 952.00 | 13 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
UX Autres créances clients | 338 741.00 | | | 338 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 142.00 | 14 107.00 | 57 283.00 | 87 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VP Divers | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 415.00 | 461 415.00 | | 461 415.00 |
VW T.V.A. | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 034.00 | 501 999.00 | 57 283.00 | 575 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |