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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 050.00 | 13 631.00 | 5 419.00 | 19 050.00 |
AH Fonds commercial | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AN Terrains | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
AP Constructions | 377 569.00 | 226 269.00 | 151 300.00 | 377 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 660.00 | 703 886.00 | 45 773.00 | 749 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 469.00 | 196 549.00 | 38 920.00 | 235 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 361.00 | 1 153 683.00 | 306 677.00 | 1 460 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
BN En cours de production de biens | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 713.00 | | 629 713.00 | 629 713.00 |
BZ Autres créances | 371 266.00 | | 371 266.00 | 371 266.00 |
CF Disponibilités | 278 044.00 | | 278 044.00 | 278 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 282.00 | | 1 644 282.00 | 1 644 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 644.00 | 1 153 683.00 | 1 950 960.00 | 3 104 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 950.00 | | | 438 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
DL TOTAL (I) | 902 175.00 | | | 902 175.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 404.00 | | | 247 404.00 |
EA Autres dettes | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 785.00 | | | 1 038 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 960.00 | | | 1 950 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 519.00 | | | 963 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 161.00 | 2 432.00 | 331 593.00 | 329 161.00 |
FD Production vendue biens | 3 565 775.00 | 780 487.00 | 4 346 263.00 | 3 565 775.00 |
FG Production vendue services | 23 031.00 | 756.00 | 23 788.00 | 23 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 968.00 | 783 676.00 | 4 701 645.00 | 3 917 968.00 |
FM Production stockée | | | -13 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 166.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 365.00 | | | -62 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 557.00 | | | 4 694 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 662.00 | | | 4 502 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 299.00 | | | 1 435 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 946.00 | | | 1 405 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 517.00 | 89 167.00 | | 1 064 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 362.00 | 6 269.00 | | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 807.00 | 82 898.00 | | 1 043 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 401.00 | 582 401.00 | | 582 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 830.00 | 38 564.00 | 75 266.00 | 113 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 772.00 | 1 018 679.00 | 92.00 | 1 018 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 785.00 | 963 519.00 | 75 266.00 | 1 038 785.00 |