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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 951.00 | 20 285.00 | 665.00 | 20 951.00 |
AH Fonds commercial | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
AN Terrains | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
AP Constructions | 377 569.00 | 252 428.00 | 125 141.00 | 377 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 487.00 | 715 052.00 | 145 435.00 | 860 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 499.00 | 191 428.00 | 30 070.00 | 221 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 255.00 | 1 192 541.00 | 363 714.00 | 1 556 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
BN En cours de production de biens | 215 924.00 | | 215 924.00 | 215 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 317.00 | | 875 317.00 | 875 317.00 |
BZ Autres créances | 259 862.00 | | 259 862.00 | 259 862.00 |
CF Disponibilités | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 770.00 | | 1 778 770.00 | 1 778 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 025.00 | 1 192 541.00 | 2 142 484.00 | 3 335 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 439 836.00 | 438 951.00 | | 439 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 481.00 | 191 894.00 | | 181 481.00 |
DL TOTAL (I) | 892 648.00 | 902 176.00 | | 892 648.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 816.00 | 114 680.00 | | 162 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 741.00 | 582 401.00 | | 770 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 199.00 | 247 405.00 | | 248 199.00 |
EA Autres dettes | | 25 491.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 080.00 | 68 809.00 | | 66 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 836.00 | 1 038 785.00 | | 1 247 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 484.00 | 1 950 961.00 | | 2 142 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 280.00 | | 412 280.00 | 412 280.00 |
FD Production vendue biens | 3 644 740.00 | 953 883.00 | 4 598 623.00 | 3 644 740.00 |
FG Production vendue services | 3 483.00 | 49 052.00 | 52 535.00 | 3 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 503.00 | 1 002 935.00 | 5 063 437.00 | 4 060 503.00 |
FM Production stockée | | | 17 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 658.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 715.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 715.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | 703.00 | | 5 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 703.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | 12.00 | | -3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 624.00 | -62 365.00 | | -35 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 437.00 | 4 694 557.00 | | 5 110 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 956.00 | 4 502 662.00 | | 4 928 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 481.00 | 191 894.00 | | 181 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 793.00 | 92 566.00 | | 92 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 361.00 | | | 1 460 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 688.00 | | | 1 427 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 683.00 | 154 658.00 | 115 801.00 | 1 153 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 978.00 | 6 654.00 | | 26 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 705.00 | 148 004.00 | 115 801.00 | 1 126 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 741.00 | 770 741.00 | | 770 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 875 317.00 | | | 875 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 116.00 | 51 837.00 | 110 278.00 | 162 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
VP Divers | 259 862.00 | | | 259 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 199.00 | 248 199.00 | | 248 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 424.00 | 1 146 332.00 | 92.00 | 1 146 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 836.00 | 1 137 558.00 | 110 278.00 | 1 247 836.00 |