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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 21 385.00 | 65.00 | 21 450.00 |
AH Fonds commercial | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AN Terrains | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
AP Constructions | 377 569.00 | 278 587.00 | 98 982.00 | 377 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 703.00 | 709 639.00 | 232 064.00 | 941 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 187.00 | 200 037.00 | 57 149.00 | 257 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 660.00 | 1 222 996.00 | 450 664.00 | 1 673 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 975.00 | | 279 975.00 | 279 975.00 |
BN En cours de production de biens | 268 903.00 | | 268 903.00 | 268 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 917.00 | | 795 917.00 | 795 917.00 |
BZ Autres créances | 201 541.00 | | 201 541.00 | 201 541.00 |
CF Disponibilités | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 026.00 | | 1 629 026.00 | 1 629 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 686.00 | 1 222 996.00 | 2 079 690.00 | 3 302 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 530.00 | 62 531.00 | | 62 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 439 842.00 | 439 836.00 | | 439 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 329.00 | 181 481.00 | | 80 329.00 |
DL TOTAL (I) | 791 502.00 | 892 648.00 | | 791 502.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 398.00 | 162 816.00 | | 173 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 141.00 | 770 741.00 | | 864 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 463.00 | 248 199.00 | | 196 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | 66 080.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 187.00 | 1 247 836.00 | | 1 286 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 690.00 | 2 142 484.00 | | 2 079 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 534.00 | | | 1 171 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 255.00 | | 189 615.00 | 1 556 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 210.00 | 1 673 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 210.00 | 1 638 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 298.00 | | 500.00 | 34 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 682.00 | | 189 115.00 | 1 521 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 541.00 | 102 666.00 | 72 210.00 | 1 192 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 632.00 | 1 100.00 | | 33 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 909.00 | 101 566.00 | 72 210.00 | 1 158 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 141.00 | 864 141.00 | | 864 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 795 917.00 | 795 917.00 | | 795 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 893.00 | 58 240.00 | 114 653.00 | 172 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 580.00 | 1 010 487.00 | 92.00 | 1 010 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 188.00 | 1 171 534.00 | 114 653.00 | 1 286 188.00 |