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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AH Fonds commercial | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AN Terrains | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
AP Constructions | 377 569.00 | 301 218.00 | 76 350.00 | 377 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 313.00 | 797 797.00 | 259 516.00 | 1 057 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 187.00 | 215 747.00 | 41 440.00 | 257 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 270.00 | 1 349 560.00 | 439 709.00 | 1 789 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 857.00 | | 289 857.00 | 289 857.00 |
BN En cours de production de biens | 272 234.00 | | 272 234.00 | 272 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 482.00 | | 832 482.00 | 832 482.00 |
BZ Autres créances | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
CF Disponibilités | 115 390.00 | | 115 390.00 | 115 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 085.00 | | 1 632 085.00 | 1 632 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 356.00 | 1 349 560.00 | 2 071 795.00 | 3 421 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 971.00 | 439 842.00 | | 354 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 140.00 | 80 329.00 | | 89 140.00 |
DL TOTAL (I) | 715 443.00 | 791 502.00 | | 715 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 162.00 | 173 398.00 | | 195 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 060.00 | 27 684.00 | | 30 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 692.00 | 864 141.00 | | 874 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 917.00 | 196 463.00 | | 190 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 520.00 | 24 500.00 | | 65 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 352.00 | 1 286 187.00 | | 1 356 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 795.00 | 2 079 690.00 | | 2 071 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 329.00 | 1 171 534.00 | | 1 239 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 505.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 660.00 | | 116 670.00 | 1 673 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 1 789 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 1 754 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 587.00 | | 116 670.00 | 1 638 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 996.00 | 127 624.00 | 1 060.00 | 1 222 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 732.00 | 65.00 | | 34 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 264.00 | 127 559.00 | 1 060.00 | 1 188 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 692.00 | 874 692.00 | | 874 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 918.00 | 190 918.00 | | 190 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832 482.00 | 832 482.00 | | 832 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 580.00 | 77 558.00 | 117 023.00 | 194 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 696.00 | 954 604.00 | 92.00 | 954 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 352.00 | 1 239 330.00 | 117 023.00 | 1 356 352.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |