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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 118.00 | 1 143.00 | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 223.00 | 235.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741.00 | 341.00 | 2 399.00 | 2 741.00 |
BT Marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 737.00 | 5 135.00 | 24 601.00 | 29 737.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 005.00 | 5 135.00 | 47 870.00 | 53 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 747.00 | 5 477.00 | 50 270.00 | 55 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 437.00 | 12 513.00 | | 19 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 029.00 | 6 924.00 | | 10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 31 117.00 | 21 087.00 | | 31 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 21.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 900.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 22 600.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 8 067.00 | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 734.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 152.00 | 33 323.00 | | 19 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 270.00 | 54 411.00 | | 50 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
FG Production vendue services | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 509.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 222.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 109.00 | 127 235.00 | | 96 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 079.00 | 120 311.00 | | 86 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 029.00 | 6 924.00 | | 10 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490.00 | | 1 263.00 | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 2 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 233.00 | | 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 115.00 | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | 2 970.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 2 970.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 2 970.00 | | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |