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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 521.00 | 265.00 | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 294.00 | 2 853.00 | 8 441.00 | 11 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 1 233.00 | 2 251.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 867.00 | 6 608.00 | 12 259.00 | 18 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BT Marchandises | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 359.00 | 6 850.00 | 41 508.00 | 48 359.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 550.00 | 6 850.00 | 59 699.00 | 66 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 418.00 | 13 459.00 | 71 958.00 | 85 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 408.00 | 9 202.00 | | 10 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165.00 | 36 205.00 | | 25 165.00 |
DL TOTAL (I) | 37 223.00 | 47 058.00 | | 37 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | 6 888.00 | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | 4 345.00 | | 9 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 7 913.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | 8 560.00 | | 1 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 521.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 734.00 | 28 229.00 | | 34 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 958.00 | 75 287.00 | | 71 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 489.00 | 22 704.00 | | 28 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
FG Production vendue services | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 420.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 420.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 420.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 7 198.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 767.00 | 136 921.00 | | 132 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 601.00 | 100 715.00 | | 107 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 165.00 | 36 205.00 | | 25 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 051.00 | | 4 817.00 | 14 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | 4 817.00 | 9 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 3 536.00 | | 3 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 810.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 2 726.00 | | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | 1 335.00 | 240.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | 1 335.00 | 240.00 | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | 1 335.00 | 240.00 | 5 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 1 666.00 | 2 103.00 | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937.00 | 3 795.00 | 4 142.00 | 7 937.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 275.00 | 23 030.00 | 6 245.00 | 29 275.00 |