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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 294.00 | 5 127.00 | 6 167.00 | 11 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 5 401.00 | 15 560.00 | 20 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 381.00 | 13 316.00 | 23 065.00 | 36 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 414.00 | 8 695.00 | 40 718.00 | 49 414.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 889.00 | 8 695.00 | 106 193.00 | 114 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 271.00 | 22 011.00 | 129 259.00 | 151 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 573.00 | 10 408.00 | | 27 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | 25 165.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 35 489.00 | 37 223.00 | | 35 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 047.00 | 11 705.00 | | 52 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690.00 | 9 793.00 | | 10 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 5 460.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 851.00 | 4 951.00 | | 12 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 1 253.00 | | 13 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 484.00 | | |
EA Autres dettes | 789.00 | 1 085.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 769.00 | 34 734.00 | | 93 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 259.00 | 71 958.00 | | 129 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 845.00 | 28 489.00 | | 73 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 868.00 | | 17 516.00 | 18 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 36 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | | 17 478.00 | 14 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 38.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609.00 | 6 707.00 | | 6 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 266.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 6 442.00 | | 4 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 851.00 | 1 845.00 | | 6 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 851.00 | 1 845.00 | | 6 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 851.00 | 1 845.00 | | 6 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 1 686.00 | 1 281.00 | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 081.00 | 30 439.00 | 18 642.00 | 49 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 809.00 | 69 886.00 | 19 923.00 | 89 809.00 |