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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 7 407.00 | 4 203.00 | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 10 068.00 | 40 146.00 | 50 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 961.00 | 20 263.00 | 45 697.00 | 65 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | 8 863.00 | 38 014.00 | 46 878.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 267.00 | 8 863.00 | 71 403.00 | 80 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 229.00 | 29 127.00 | 117 101.00 | 146 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 839.00 | 27 573.00 | | 33 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 872.00 | 6 266.00 | | -21 872.00 |
DL TOTAL (I) | 13 617.00 | 35 489.00 | | 13 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 874.00 | 52 047.00 | | 44 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 10 690.00 | | 3 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | 3 960.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 12 851.00 | | 11 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 13 429.00 | | 30 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 789.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 483.00 | 93 769.00 | | 103 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 101.00 | 129 259.00 | | 117 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 730.00 | 73 845.00 | | 68 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 382.00 | | 29 580.00 | 36 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 257.00 | | 29 570.00 | 32 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 10.00 | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 316.00 | 6 948.00 | | 13 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529.00 | 6 948.00 | | 10 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | 168.00 | | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 168.00 | | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 168.00 | | 8 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 582.00 | 8 829.00 | 33 087.00 | 43 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 372.00 | 66 619.00 | 33 087.00 | 101 372.00 |