| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 776.00 | 90.00 | 3 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 206.00 | 97 745.00 | 44 461.00 | 142 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 117.00 | 35 140.00 | 58 977.00 | 94 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 838.00 | 136 662.00 | 109 176.00 | 245 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 532.00 | | 153 532.00 | 153 532.00 |
BZ Autres créances | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CF Disponibilités | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 107.00 | | 252 107.00 | 252 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 944.00 | 136 662.00 | 361 282.00 | 497 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 502.00 | -162 204.00 | | -107 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 002.00 | 54 702.00 | | -145 002.00 |
DL TOTAL (I) | -102 504.00 | 42 498.00 | | -102 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 020.00 | 1 020.00 | | 2 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 020.00 | 1 020.00 | | 2 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 722.00 | 40 721.00 | | 38 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 474.00 | 202 745.00 | | 189 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 293.00 | 224 405.00 | | 163 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | 102 144.00 | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 278.00 | 22 055.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 767.00 | 592 107.00 | | 461 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 282.00 | 635 624.00 | | 361 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 873.00 | 564 661.00 | | 439 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
FG Production vendue services | 1 513 045.00 | | 1 513 045.00 | 1 513 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 013.00 | | 1 513 013.00 | 1 513 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 477.00 | 25 283.00 | | 70 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 205.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 205.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -205.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 692.00 | 14 503.00 | | -86 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 173.00 | 1 638 848.00 | | 1 586 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 175.00 | 1 584 146.00 | | 1 731 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 002.00 | 54 702.00 | | -145 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 827.00 | 61 835.00 | | 74 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 474.00 | 189 474.00 | | 189 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 767.00 | 439 873.00 | 21 894.00 | 461 767.00 |