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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 526.00 | 158 952.00 | 41 574.00 | 200 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 121.00 | 83 830.00 | 20 291.00 | 104 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 550.00 | 246 467.00 | 67 083.00 | 313 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 874.00 | | 630 874.00 | 630 874.00 |
BZ Autres créances | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
CF Disponibilités | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 281.00 | | 964 281.00 | 964 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 830.00 | 246 467.00 | 1 031 363.00 | 1 277 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 606.00 | -222 161.00 | | -98 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 584.00 | 123 555.00 | | 210 584.00 |
DL TOTAL (I) | 261 978.00 | 51 394.00 | | 261 978.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 20 522.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 20 522.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 9 229.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 488.00 | 189 904.00 | | 93 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 973.00 | 163 669.00 | | 418 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 726.00 | 120 707.00 | | 164 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 059.00 | 148 305.00 | | 88 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 385.00 | 631 814.00 | | 766 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 363.00 | 703 730.00 | | 1 031 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 385.00 | 631 814.00 | | 766 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
FG Production vendue services | 2 131 259.00 | | 2 131 259.00 | 2 131 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 744.00 | | 2 194 744.00 | 2 194 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 518.00 | 119 625.00 | | 104 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 456.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 19.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 146.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 165.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 290.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 255.00 | 47 294.00 | | 93 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 562.00 | 1 906 032.00 | | 2 317 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 978.00 | 1 782 477.00 | | 2 106 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 584.00 | 123 555.00 | | 210 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 989.00 | 28 001.00 | 7 523.00 | 225 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | 182.00 | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 123.00 | 28 001.00 | 7 341.00 | 222 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 973.00 | 418 973.00 | | 418 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 069.00 | 694 851.00 | 5 218.00 | 700 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 385.00 | 766 385.00 | | 766 385.00 |