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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 036.00 | 259 270.00 | 85 766.00 | 345 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 564.00 | 213 580.00 | 105 984.00 | 319 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 696.00 | 476 588.00 | 198 108.00 | 674 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 659.00 | | 1 255 659.00 | 1 255 659.00 |
BZ Autres créances | 248 824.00 | | 248 824.00 | 248 824.00 |
CF Disponibilités | 1 358 977.00 | | 1 358 977.00 | 1 358 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 929.00 | | 2 926 929.00 | 2 926 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 625.00 | 476 588.00 | 3 125 037.00 | 3 601 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 753 634.00 | 690 362.00 | | 753 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 344.00 | 563 273.00 | | 376 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 978.00 | 1 418 634.00 | | 1 294 978.00 |
DP Provisions pour risques | 32 795.00 | 28 475.00 | | 32 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 795.00 | 49 975.00 | | 32 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 474.00 | 87 628.00 | | 61 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 633.00 | 1 077 732.00 | | 1 039 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 648.00 | 333 589.00 | | 403 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 509.00 | 251 458.00 | | 292 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 263.00 | 1 953 675.00 | | 1 797 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 037.00 | 3 422 284.00 | | 3 125 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 058.00 | 1 892 201.00 | | 1 762 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
FG Production vendue services | 5 141 474.00 | | 5 141 474.00 | 5 141 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 300.00 | | 5 250 300.00 | 5 250 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 074.00 | 55 536.00 | | 140 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 102.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 9 852.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 649.00 | 4 045.00 | | 51 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 649.00 | 4 045.00 | | 51 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 575.00 | 5 807.00 | | -50 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 920.00 | 203 262.00 | | 127 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 962.00 | 4 595 922.00 | | 5 426 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 619.00 | 4 032 649.00 | | 5 050 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 344.00 | 563 273.00 | | 376 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530.00 | 4 237.00 | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 529.00 | 65 060.00 | | 411 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 790.00 | 65 060.00 | | 407 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 975.00 | 17 823.00 | 35 003.00 | 49 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 975.00 | 17 823.00 | 35 003.00 | 49 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 975.00 | 17 823.00 | 35 003.00 | 49 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 633.00 | 1 039 633.00 | | 1 039 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 648.00 | 403 648.00 | | 403 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 474.00 | 26 269.00 | 35 205.00 | 61 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507 473.00 | 1 507 473.00 | | 1 507 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 831.00 | 1 507 473.00 | 6 358.00 | 1 513 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 263.00 | 1 762 058.00 | 35 205.00 | 1 797 263.00 |