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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 674.00 | 128 473.00 | 45 201.00 | 173 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 775.00 | 52 904.00 | 51 872.00 | 104 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 533.00 | 185 243.00 | 102 290.00 | 287 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 067.00 | | 403 067.00 | 403 067.00 |
BZ Autres créances | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CF Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 192.00 | | 504 192.00 | 504 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 725.00 | 185 243.00 | 606 482.00 | 791 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 504.00 | -107 502.00 | | -252 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 344.00 | -145 002.00 | | 30 344.00 |
DL TOTAL (I) | -72 161.00 | -102 504.00 | | -72 161.00 |
DP Provisions pour risques | 17 522.00 | 2 020.00 | | 17 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 522.00 | 2 020.00 | | 17 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 894.00 | 38 722.00 | | 21 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 448.00 | 189 474.00 | | 267 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 319.00 | 163 293.00 | | 227 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 431.00 | 66 000.00 | | 73 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 029.00 | 4 278.00 | | 71 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 121.00 | 461 767.00 | | 661 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 482.00 | 361 282.00 | | 606 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 892.00 | 439 873.00 | | 651 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -87 228.00 | | -87 228.00 | -87 228.00 |
FG Production vendue services | 1 535 446.00 | | 1 535 446.00 | 1 535 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 218.00 | | 1 448 218.00 | 1 448 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 740.00 | 70 477.00 | | 48 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 427.00 | 36.00 | | 20 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 427.00 | 36.00 | | 20 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 1 385.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 385.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 208.00 | -1 349.00 | | 20 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 419.00 | -86 692.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 886.00 | 1 586 173.00 | | 1 528 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 543.00 | 1 731 175.00 | | 1 498 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 344.00 | -145 002.00 | | 30 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 662.00 | 48 581.00 | | 136 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 885.00 | 48 491.00 | | 132 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 319.00 | 227 319.00 | | 227 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 448.00 | 267 448.00 | | 267 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 894.00 | 12 665.00 | 9 229.00 | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 080.00 | 471 862.00 | 5 218.00 | 477 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 121.00 | 651 892.00 | 9 229.00 | 661 121.00 |