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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 283.00 | 967.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 786.00 | 66 499.00 | 94 286.00 | 160 786.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 051.00 | 66 782.00 | 512 268.00 | 579 051.00 |
060 Stock marchandises | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
084 Disponibilités | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
110 Total général Actif | 661 967.00 | 66 782.00 | 595 185.00 | 661 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 945.00 | | | 579 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |