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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 439.00 | 811.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 21 115.00 | 16 435.00 | 4 680.00 | 21 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 669.00 | 47 767.00 | 29 902.00 | 77 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 402.00 | 34 845.00 | 85 557.00 | 120 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 451.00 | 99 485.00 | 537 966.00 | 637 451.00 |
BT Marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CF Disponibilités | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 743.00 | 99 485.00 | 631 258.00 | 730 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 783.00 | 31 090.00 | | 64 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 128.00 | 65 693.00 | | 76 128.00 |
DL TOTAL (I) | 237 411.00 | 173 283.00 | | 237 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 156.00 | 288 418.00 | | 265 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 518.00 | 101 495.00 | | 98 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 5 778.00 | | 8 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 079.00 | 26 211.00 | | 22 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 847.00 | 421 902.00 | | 393 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 258.00 | 595 185.00 | | 631 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 888.00 | | | 211 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 051.00 | | 66 580.00 | 579 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 637 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 219 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 250.00 | | | 418 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 786.00 | | 66 580.00 | 160 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 782.00 | 37 054.00 | 4 351.00 | 66 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 156.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 499.00 | 36 898.00 | 4 351.00 | 66 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | 6 449.00 | | 6 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 319.00 | 8 564.00 | | 9 319.00 |
ST Autres comptes | 65 444.00 | 60 430.00 | | 65 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 247.00 | 38 094.00 | | 38 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 508.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 815.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | 7 264.00 | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 502.00 | 91 235.00 | | 99 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 838.00 | 40 476.00 | | 40 838.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 010.00 | 108 596.00 | | 113 010.00 |