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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 752.00 | 498.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 803.00 | 59 641.00 | 20 162.00 | 79 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 196.00 | 72 063.00 | 71 133.00 | 143 196.00 |
AX Avances et acomptes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 943.00 | 144 479.00 | 512 463.00 | 656 943.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 527.00 | 144 479.00 | 638 047.00 | 782 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 706.00 | 120 911.00 | | 121 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 457.00 | 70 795.00 | | 88 457.00 |
DL TOTAL (I) | 396 664.00 | 308 206.00 | | 396 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 209.00 | 227 516.00 | | 134 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 892.00 | 99 108.00 | | 79 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 5 735.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 338.00 | 12 789.00 | | 19 338.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 384.00 | 348 256.00 | | 241 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 047.00 | 656 462.00 | | 638 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 679.00 | 214 449.00 | | 202 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 077.00 | | 4 266.00 | 662 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 656 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 238 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 250.00 | | | 418 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 812.00 | | 4 266.00 | 243 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 845.00 | 31 892.00 | 6 257.00 | 118 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 156.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 249.00 | 31 736.00 | 6 257.00 | 118 249.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |