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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 595.00 | 655.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 12 024.00 | 11 764.00 | 261.00 | 12 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 144.00 | 51 562.00 | 29 582.00 | 81 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 644.00 | 54 923.00 | 95 720.00 | 150 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 077.00 | 118 845.00 | 543 232.00 | 662 077.00 |
BT Marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CF Disponibilités | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 307.00 | 118 845.00 | 656 462.00 | 775 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 911.00 | 64 783.00 | | 120 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 795.00 | 76 128.00 | | 70 795.00 |
DL TOTAL (I) | 308 206.00 | 237 411.00 | | 308 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 516.00 | 265 156.00 | | 227 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 108.00 | 98 518.00 | | 99 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 8 095.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 789.00 | 22 079.00 | | 12 789.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 256.00 | 393 847.00 | | 348 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 462.00 | 631 258.00 | | 656 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 449.00 | 211 888.00 | | 214 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 451.00 | | 49 907.00 | 637 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 282.00 | 662 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 282.00 | 243 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 250.00 | | | 418 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 186.00 | | 49 907.00 | 219 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 485.00 | 35 759.00 | 16 400.00 | 99 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 156.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | 35 603.00 | 16 400.00 | 99 046.00 |