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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 496.00 | 504.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | 5 496.00 | 64 504.00 | 70 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
060 Stock marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
110 Total général Actif | 79 746.00 | 5 496.00 | 74 250.00 | 79 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 197.00 | 2 263.00 | | 4 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 638.00 | 78 394.00 | | 73 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 835.00 | 81 857.00 | | 78 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454.00 | 2 419.00 | | 2 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -1 473.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 902.00 | 8 370.00 | | 8 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 468.00 | -261.00 | | -1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 22 399.00 | 20 074.00 | | 22 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 816.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 291.00 | 22 751.00 | | 28 291.00 |
252 Charges sociales | 8 831.00 | 6 129.00 | | 8 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 292.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 083.00 | 61 118.00 | | 72 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 752.00 | 20 739.00 | | 6 752.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 1 182.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 1 663.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 092.00 | 17 834.00 | | 5 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |