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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 549.00 | 239.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 6 761.00 | 64 239.00 | 71 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BT Marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 357.00 | 6 761.00 | 72 597.00 | 79 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 707.00 | 39 724.00 | | 52 707.00 |
DH Report à nouveau | | 6 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | 6 048.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 60 104.00 | 58 207.00 | | 60 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 10 440.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 837.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835.00 | 3 095.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 493.00 | 19 628.00 | | 12 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 597.00 | 77 836.00 | | 72 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 12.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -284.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 354.00 | 39 509.00 | | 39 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 458.00 | 33 461.00 | | 37 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896.00 | 6 048.00 | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 200.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 200.00 | | 6 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |