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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 349.00 | 439.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 6 561.00 | 64 439.00 | 71 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 396.00 | 6 561.00 | 77 836.00 | 84 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 724.00 | 28 917.00 | | 39 724.00 |
DH Report à nouveau | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 048.00 | 10 808.00 | | 6 048.00 |
DL TOTAL (I) | 58 207.00 | 52 160.00 | | 58 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 257.00 | 9 637.00 | | 5 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 7 934.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 1 822.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | 2 451.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 628.00 | 21 844.00 | | 19 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 836.00 | 74 003.00 | | 77 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 509.00 | 47 681.00 | | 39 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 461.00 | 36 873.00 | | 33 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 048.00 | 10 808.00 | | 6 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | 200.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 200.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |