| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | 6 000.00 | 64 000.00 | 70 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
110 Total général Actif | 79 971.00 | 6 000.00 | 73 971.00 | 79 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 752.00 | 4 197.00 | | 2 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 406.00 | 73 638.00 | | 68 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 372.00 | 78 835.00 | | 73 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 417.00 | 2 454.00 | | 1 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | -250.00 | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 442.00 | 8 902.00 | | 6 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 355.00 | -1 468.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 22 073.00 | 22 399.00 | | 22 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 657.00 | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 406.00 | 28 291.00 | | 26 406.00 |
252 Charges sociales | 4 174.00 | 8 831.00 | | 4 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 2 000.00 | | 504.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 268.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 725.00 | 72 083.00 | | 64 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 647.00 | 6 752.00 | | 8 647.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 029.00 | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 631.00 | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 936.00 | 5 092.00 | | 6 936.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 313.00 | | | 4 313.00 |