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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 811 831.00 | | 25 811 831.00 | 25 811 831.00 |
BZ Autres créances | 7 869 446.00 | | 7 869 446.00 | 7 869 446.00 |
CF Disponibilités | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 944 506.00 | | 7 944 506.00 | 7 944 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 904 128.00 | | 33 904 128.00 | 33 904 128.00 |
CU Autres participations | 24 024 001.00 | | 24 024 001.00 | 24 024 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 426.00 | | | -217 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 853.00 | | | -355 853.00 |
DK Provisions réglementées | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | -564 310.00 | | | -564 310.00 |
DP Provisions pour risques | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 311 048.00 | | | 34 311 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 320 648.00 | | | 34 320 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 904 128.00 | | | 33 904 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 320 648.00 | | | 34 320 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 938 309.00 | | | 25 938 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 392.00 | | | 420 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 853.00 | | | -355 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 727 800.00 | | 182 530.00 | 25 727 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 024 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 500.00 | | 25 811 831.00 | 98 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 500.00 | | 1 689 957.00 | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 800.00 | | 84 658.00 | 1 703 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024 000.00 | | | 24 024 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 169.00 | 4 800.00 | | 3 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | 152 590.00 | | 3 169.00 |
UG ‐ Financières | | 147 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 785 280.00 | 16 785 280.00 | | 16 785 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 789.00 | 1 230.00 | | 1 729 789.00 |
VC Groupe et associés | 7 869 446.00 | | | 7 869 446.00 |
VI Groupe et associés | 17 525 768.00 | 17 525 768.00 | | 17 525 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678 065.00 | | | 7 678 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 446.00 | 7 869 446.00 | | 7 869 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 320 648.00 | 34 320 648.00 | | 34 320 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
ST Autres comptes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |