| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172 972.00 | | 1 172 972.00 | 1 172 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 894 846.00 | | 26 894 846.00 | 26 894 846.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 593 281.00 | | 593 281.00 | 593 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 281.00 | | 593 281.00 | 593 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 488 127.00 | | 27 488 127.00 | 27 488 127.00 |
CU Autres participations | 24 024 001.00 | | 24 024 001.00 | 24 024 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 445.00 | -573 280.00 | | -647 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 289.00 | -74 165.00 | | -532 289.00 |
DK Provisions réglementées | 17 569.00 | 12 769.00 | | 17 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 165.00 | -633 676.00 | | -1 161 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 225.00 | | | 605 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 851.00 | 22 128 759.00 | | 4 758 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 516.00 | 12 890.00 | | 252 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 22 618 511.00 | 4 671 597.00 | | 22 618 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 435 103.00 | 26 813 746.00 | | 28 435 103.00 |
ED (V) | 214 188.00 | 107 459.00 | | 214 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 488 127.00 | 26 287 529.00 | | 27 488 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 434 780.00 | 26 813 746.00 | | 28 434 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 147 790.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 289.00 | 221 955.00 | | 532 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 289.00 | -74 165.00 | | -532 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 769.00 | 4 800.00 | | 12 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 769.00 | 4 800.00 | | 12 769.00 |