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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 934.00 | | 476 934.00 | 476 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 198 808.00 | | 26 198 808.00 | 26 198 808.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 287 529.00 | | 26 287 529.00 | 26 287 529.00 |
CU Autres participations | 24 024 001.00 | | 24 024 001.00 | 24 024 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 280.00 | -217 426.00 | | -573 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 165.00 | -355 853.00 | | -74 165.00 |
DK Provisions réglementées | 12 769.00 | 7 969.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | -633 676.00 | -564 311.00 | | -633 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 128 759.00 | 28 956 484.00 | | 22 128 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 9 600.00 | | 12 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 671 597.00 | 4 890 640.00 | | 4 671 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 813 746.00 | 34 320 070.00 | | 26 813 746.00 |
ED (V) | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 287 529.00 | 33 903 550.00 | | 26 287 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 813 746.00 | | | 26 813 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 790.00 | 64 539.00 | | 147 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 955.00 | 420 393.00 | | 221 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 165.00 | -355 853.00 | | -74 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 811 832.00 | | 386 976.00 | 25 811 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 024 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 198 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 958.00 | | 386 976.00 | 1 689 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024 001.00 | | | 24 024 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 969.00 | 4 800.00 | | 7 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 759.00 | 4 800.00 | 147 790.00 | 155 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |