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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332 248.00 | | 1 332 248.00 | 1 332 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 054 121.00 | | 27 054 121.00 | 27 054 121.00 |
CF Disponibilités | 575 123.00 | | 575 123.00 | 575 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 613.00 | | 654 613.00 | 654 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 794 604.00 | | 27 794 604.00 | 27 794 604.00 |
CU Autres participations | 24 024 001.00 | | 24 024 001.00 | 24 024 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 734.00 | -847 445.00 | | -1 179 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 010.00 | -532 289.00 | | -684 010.00 |
DK Provisions réglementées | 22 369.00 | 17 589.00 | | 22 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 374.00 | -1 161 165.00 | | -1 820 374.00 |
DP Provisions pour risques | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 877.00 | 605 225.00 | | 998 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 514.00 | 4 758 851.00 | | 1 151 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 252 516.00 | | 17 378.00 |
EA Autres dettes | 27 361 340.00 | 22 818 511.00 | | 27 361 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 529 108.00 | 28 435 103.00 | | 29 529 108.00 |
ED (V) | | 214 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 794 604.00 | 27 488 127.00 | | 27 794 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 528 843.00 | 28 434 780.00 | | 29 528 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 028.00 | 532 289.00 | | 664 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 010.00 | -532 289.00 | | -664 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 894 846.00 | | 185 120.00 | 26 894 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 024 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 844.00 | 27 054 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 844.00 | 2 932 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 972.00 | | 185 120.00 | 2 772 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024 001.00 | | | 24 024 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 569.00 | 4 800.00 | | 17 569.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 569.00 | 90 670.00 | | 17 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |