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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 960.00 | | 508 960.00 | 508 960.00 |
BZ Autres créances | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 785.00 | | 166 785.00 | 166 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 745.00 | | 675 745.00 | 675 745.00 |
CU Autres participations | 508 960.00 | | 508 960.00 | 508 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 960.00 | 498 960.00 | | 498 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 033.00 | 46 146.00 | | 68 033.00 |
DL TOTAL (I) | 575 139.00 | 545 106.00 | | 575 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 975.00 | 95 000.00 | | 96 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 840.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 606.00 | 98 840.00 | | 100 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 745.00 | 643 946.00 | | 675 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 606.00 | 93 840.00 | | 100 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 852.00 | 50 000.00 | | 71 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820.00 | 3 854.00 | | 3 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 033.00 | 46 146.00 | | 68 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 960.00 | | | 508 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 960.00 | | | 508 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
VI Groupe et associés | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |